Ekstreler > Daire Sakin Ekstresi’nden tarih aralığı bazında yapılan ödemeleri ve borçlandırmaları raporlayabilir PDF olarak indirip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Hesap Hareketleri > Daire Hesap hareketleri listesinde ise “Daire, kişi, tarih ve tutar” filtreleri verilerek tüm ödemeler listelenebilir. Excel formatında bu listeleri indirebilirsiniz.

Ekstreler > Daire Sakin Ekstresi’nden tarih aralığı bazında yapılan ödemeleri ve borçlandırmaları raporlayabilir PDF olarak indirip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Hesap Hareketleri > Daire Hesap hareketleri listesinde ise “Daire, kişi, tarih ve tutar” filtreleri verilerek tüm ödemeler listelenebilir. Excel formatında bu listeleri indirebilirsiniz.

Mali Gelir İşlemleri > Riskli Sakin menü alanından gecikmiş ödemeleri takip edebilirsiniz. İlgili kişinin gecikmiş aidat ( Gider Avansı) borcu dışında “Demirbaş, Yakıt, Ek Bütçe” gibi farklı borç türlerinden de borçları olabilmektedir. Bu rapor listesi Ödemesi geçmiş sakin ve kişiler için Çarpan ve Tutar bazında apartman ve site bazında listeleme yapmaktadır

Çarpan Yönetimi, aidatların ve borçların hesaplanmasında özellikle apartman ve site yönetimlerinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu sistem, farklı daire tiplerine göre aidat tutarlarının değişkenlik gösterdiği durumlarda büyük bir avantaj sağlar. Belirli bir çarpan (örneğin 2) ile belirlenen kriterlere göre, her bireyin toplam aidat borcunu hesaplayarak finansal durumu risk değerlendirmesine tabi tutar. Örnek olarak, A bireyinin aidatı 1.000 TL, B bireyinin aidatı ise 750 TL olarak varsayıldığında ve çarpan 2 alındığında; sistem, A bireyinin toplam borcu 2.000 TL, B bireyinin toplam borcu ise 1.500 TL olarak değerlendirilecektir. 3Bununla birlikte, son ödeme tarihlerinin dikkate alınması, risk analizine önemli bir katkı sunar.

Sakinlerin aidat borçlarını etkili bir şekilde takip etmek için "Mali İşlemler" ve "Sakin Mali İşlemleri" detay ekranları kullanılabilir. Bu ekranlar, daire ve sakin/kişi bazında ayrıntılı takip imkanı sunarak borç durumunu net bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Ayrıca, "Toplu Borçlandırma Listesi" sayesinde, belirli bir tarih aralığındaki aidat ödemeleri hakkında kapsamlı raporlar alabilirsiniz. Örneğin, 2024 Eylül Aidatı (Gider Avansı) için kimlerin ödemediği veya ödendiği gibi bilgileri toplu halde öğrenebilirsiniz.

Sakinlerin yaptığı ödemelerin güncellenme süreci, ödeme yöntemine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Nakit, Sanal POS ve Fiziki ile yapılan ödemelerde güncellemeler anlık olarak sistemde yansıtılmaktadır. Banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen ödemeler ise “Son Ödeme Tarihine Göre Parametresi” seçilmişse, sistem otomatik güncelleme işlemini gerçekleştirir. Yönetici tarafından tahsilatlar işlendiğinde de, bu işlemler anlık olarak kayıt altına alınmaktadır.

Sistem, planlı borçlandırma işlemlerinin ardından her ay düzenli olarak otomatik oluşturulan toplu borçlandırmalara yönelik olarak mobil uygulama kullanan sakinlerine otomatik Push Bildirim göndermektedir. Bu bildirimler, her bir kullanıcının daire bazında borç tutarını, toplam borç bakiyesini ve ilgili borçlandırmanın son ödeme tarihini içerecek şekilde düzenlenmektedir. Ek olarak, yönetim tarafından manuel olarak gerçekleştirilen dönemsel borçlandırmalar için de Push Bildirim ve SMS gönderimleri sağlanmaktadır. Ödenmemiş borçların son ödeme tarihinden bir gün önce ve son ödeme gününde, mobil uygulama kullanıcılarına sistem tarafından otomatik olarak Push Bildirim gönderimi gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak, İletişim Modülü aracılığıyla, ödemelerini geciktiren sakinlere yönelik toplu Push Bildirim ve SMS gönderimi de yapılabilmektedir. Bu özellik, yöneticilere etkili bir iletişim aracı sunarak, mükelleflerin mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini teşvik etmektedir.

Banka üzerinden gerçekleştirilen işlemler, sistem tarafından otomatik işlenmeyen hareketler olarak "Banka Online İşlemleri" bölümünde beklemede kalabilir. Bekleme sebepleri şunlardır: a. Toplu Ödeme: Bir kişi birden fazla dairesi için toplu ödeme yaptığında, ödeme açıklamalarında ilgili borçlar belirtilmediği için işlem beklemeye alınır. İlgili kişilerin banka işlem açıklamalarında aidat, demirbaş veya yakıt gibi terimlerin belirtilmesi, bu ödemenin hangi borçla kapatılması gerektiğinin açıkça belirtilmesini gerektirir. b. Eşleşmeyen Veriler: Ödeyen kişilerin banka işlem açıklamalarındaki IBAN ve TC numaralarının sistemdeki kayıtlarla eşleşmemesi durumunda, işlemler beklemede listelenir. Bu durumlar, mali süreçlerin doğruluğunu ve şeffaflığını sağlamak için önemlidir. Kullanıcıların gerekli bilgileri güncellemeleri, işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

Yöneticilerin, "Banka Online Bekleyen" listesinde yer alan işlemleri, sakinler ve diğer kullanıcılar tarafından yapılan ödemeleri mümkün olan en kısa sürede işlemeleri gerekmektedir.Gelir ve gider işlemlerinin sistem tarafından otomatik işlenmesi isteniyorsa, akıllı algoritmaların tanımlanması önemlidir. Bu algoritmaların sisteme entegrasyonu, zaman kaybını en aza indirirken, kullanıcı hatalarını da minimize eder

Bankadan gelen ödeme hareketlerinin, işlem açıklamaları dikkate alınarak işlenmesi gerekmektedir. Ödeyen kişi, başka bir dairedeki farklı bir kişi için ödeme yaptığını işlem açıklamasında belirtme imkanına sahiptir. Aidat dışında, site ile ilgili diğer gelirlerin yönetimi de bu bölümde gerçekleştirilir. Bu sistem, mali süreçlerin etkinliğini artırmayı ve şeffaf bir yönetim sağlamayı hedeflemektedir. Diğer Gelir İşlemleri: Aidat dışında, siteyle ilgili diğer gelirlerin yönetildiği kısımdır.

Hurda satışı, ATM kira geliri, vadeli hesap geliri gibi apartman dışı gelirler, Mali Gelir İşlemleri altında Diğer Gelir İşlemleri bölümünden kaydedilebilir. Ayrıca, bu gelirler banka hesabına gelir satırı olarak yansıdıysa, Banka Online Bekleyen Listesi aracılığıyla da işlenmesi mümkündür. Sistem, her ay düzenli gelir elde edilmesi durumunda, belirtilen günlerde otomatik olarak gelir faturalarını işleyebilir. İlgili gelirlerin tahsilatları farklı tarihlerde gerçekleştirilebilir.

Ek gelirlerin detaylarını görmek için “Mali Gelir İşlemleri > Diğer Gelir İşlemleri” sekmesinden gerekli filtrelemeleri uygulayarak listeleme yapabilirsiniz

Aidat dışındaki demirbaş, ek avans, ek bütçe, ısınma ve diğer gelir türleri (örneğin kira ve faiz gelirleri) için aylık bazda rapor almak mümkündür. Bu raporları almak için aşağıdaki rapor menülerini kullanabilirsiniz: • Raporlar > İşletme Defterleri > Gelir Raporu: Tarih aralığı ve gelir türüne göre filtrelenebilir. • Raporlar > İşletme Defterleri > Gelir-Gider Özet: Tarih aralığı, tahakkuk ve ödeme bazında ayrı ayrı rapor alınabilir. • Raporlar > Denetim Raporları > Denetim Raporu: Tarih aralığı, devirli, tahakkuk, ödeme ve kalan bakiye detayında raporlama yapılabilir. • Raporlar > Site Pano Raporları > Site Pano Raporu: Tarih aralığı ve ödeme esasına göre filtrelenerek rapor alınabilir

Apartman ve siteye ait gider faturalarını sisteme eklemek için şu adımları takip edilebilir. • Mali Gider İşlemleri > Fatura bölümüne gidin. • Faturaları detaylı şekilde buraya ekleyin. Sistem, akıllı algoritmaları sayesinde gider faturalarını her ay belirlenen tarihlerde otomatik olarak tahmini tutarlar üzerinden oluşturabilir. Ödeme işlemi gerçekleştiğinde, tahmini tutar otomatik olarak güncellenir ve giderleşme süreci tamamlanır. Böylece, ödeme yapıldığında fatura otomatik olarak giderleştirilir ve işlem kolaylaştırılır.

Tüm ödenmemiş faturaların listesine ulaşmak için şu adımları izleyin: Mali Gider İşlemleri > Ödeme Hatırlatma listesinden tüm ödenmemiş faturaları görüntüleyebilirsiniz.

Tüm ödenmemiş faturaların listesine ulaşmak için Mali Gider İşlemleri > Ödeme Hatırlatma listesinden ulaşmak mümkündür. Liste başındaki filtre yardımı ile faturalar son ödeme tarihini referans alarak - 7 gün içinde ödenecek faturaları - 15 gün içinde ödenecek faturalar - Ödeme tarihi geçmiş faturalar Hızlı bir şekilde listelemek mümkündür. Bu listelemelerine ilave olarak sütunlarda gerekli filtrelemeler yapılarak tedarikçi bazında, gider bazında da listelemekte mümkündür. Tedarikçi bazında Ödenmemiş faturaları listelemek için ise Tanımlar >Temel Tanımlar > Tedarikçi Tanımları detay ekranından Aktif Ödeme Listesinden ulaşılabilir.

Planlı borçlandırma ve toplu borçlandırma işlemlerinden yapılan tüm borçların son ödeme günü ve bir gün öncesinde, sistem tarafından mobil kullanıcılara otomatik olarak push bildirim gönderilmektedir.

Ödeme hatırlatma bildirimleri, sakinlere toplu veya bireysel olarak şu şekillerde gönderilebilir: Riskli Sakin Listesi üzerinden daire ve kişi bazında push veya SMS bildirimi toplu bir şekilde yapılabilir. İletişim > Toplu Bildirim menüsünden de tüm sakinlere toplu push veya SMS bildirimi gönderilebilir.

Gider faturaları için sistem özel bir hesaplama yapmaz. Gerçekleşen gider faturası, KDV dahil tutarla sisteme eklenir. Yüklü gider faturaları için taksit sayısı ve tutarı sistem tarafından otomatik olarak belirlenir. Yönetici isteğe bağlı olarak taksit sayısı, tarih ve tutarları manuel olarak da düzenleyebilir.

Ödenmemiş bir fatura için fatura detayına giderek, fatura türü ve tutarında değişiklik yapılabilir. Belli bir tutarı veya tamamı ödenmiş bir fatura için ise değişiklik yapabilmek adına öncelikle ödeme iptal edilmelidir. Ödeme iptal edildikten sonra fatura bilgileri güncellenebilir.Toplu halde ödenmiş fatura türleri de tek bir işlemle topluca değiştirilebilir.

Mali Gider İşlemleri > Gider Fatura Ödenmiş listesinden ödenmiş faturalar görüntülenebilir. Ödeme işlemleri farklı tarihlerde, farklı tutarlarda veya farklı ödeme araçları (nakit, banka) kullanılarak yapılmışsa, her işlem listede ayrı bir satır olarak yer alır.

Yanlış bir faturanın yanlış ödeme ile kapatılması durumunda öncelikle, yapılan ödeme iptal edilmelidir. İptal işleminden sonra, ilgili fatura seçilerek doğru ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Menü üzerinden Hesap Hareketleri > Daire Hesap hareketleri listesine ulaşmak yeterli olacaktır. Menü üzerinden Hesap Hareketleri > Sakin-Kişi Hesap hareketleri listesine ulaşmak yeterli olacaktır.

Menü üzerinden Hesap Hareketleri> Sakin-Kişi Hesap hareketleri listesine ulaşmak yeterli olacaktır veya menü üzerinden Hesap Hareketleri> Daire Hesap hareketleri listesine ulaşmak yeterli olacaktır.

Sakinlerin yaptığı ödemelerin güncellenme süreci, ödeme yöntemine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Nakit, Sanal POS ve Fiziki ile yapılan ödemelerde güncellemeler anlık olarak sistemde yansıtılmaktadır.

Banka entegrasyonu yapılmış bir hesap ise, Banka İşlenen listesinden görebilir. Menüden Hesap Hareketleri> Banka Hesap Hareketleri listesinden görebilir Menüden Tanımlar> Temel Tanımlar> Banka Hesap Tanımları listesinden ilgili banka hesap detayından görüntüleyebilir. Menüden Raporlar>Ekstreler>Banka Hesap Ekstresi raporu alarak görüntüleyebilir.

Banka entegrasyonu yapılmış bir hesap ise “Banka İşlenen” listesinden ilgili hareket detayına giriş yapılması yeterli olacaktır. Menüden Hesap Hareketleri> Banka Hesap Hareketleri listesinden ilgili hareket detayına giriş yapılması yeterli olacaktır. Menüden Tanımlar > Temel Tanımlar > Banka Hesap Tanımları listesinden ilgili banka hesap detayından ilgili hareket detayına girmesi yeterli olacaktır.

Menüden Hesap Hareketleri >Kasa Hesap hareketleri listesinden takip edilebilmektedir. Menüden Tanımlar >Temel Tanımlar> Kasa Hesapları listesinden ilgili Kasa Hesap detayı seçeneği ile de takip edilebilir. Ayrıca menüden Raporlar >Ekstreler > Kasa Hesap ekstresinden ilgili hareketler listelenebilmektedir.

Menüden Raporlar>Ekstreler> Kasa Hesap ekstresinden ilgili hareketler listelenebilir. Menüden Hesap Hareketleri>Kasa Hesap hareketleri listesinden filtreleme yapılabilir ve istenilen hareketler Excel Dışa Aktar yöntemi ile raporlanabilir.

Menüden Hesap Hareketleri > Tedarikçi Hesap hareketleri listesinden veya Menüden Tanımlar > Temel Tanımlar > Tedarikçi Tanımları listesinden ilgili Tedarikçi detayından takip edilebilir. Ayrıca yine menüden Raporlar>Ekstreler> Kasa Hesap ekstresinden ilgili hareketler listelenebilmektedir.

Menüden Tanımlar > Temel Tanımlar > Tedarikçi tanımlarından ilgili tedarikçi detay ekranından kontrol edilebilir. Menüden Raporlar >Ekstreler > Tedarikçi Hesap ekstresinden ilgili hareketler raporlanabilir. Menüden Gider İşlemleri > Gider Fatura Ödenmiş listesinden ilgili Tedarikçi filtrelenerek ödemeler kontrol edilebilir.

Menüden Hesap Hareketleri > Pos Hareketleri listesinden sakinler tarafından yapılan kredi kartı ödemler kontrol edilebilir.

Sistem tarafından gönderilen bildirimlerin "İletildi, gönderildi, SMS Hatalı” vb. durumları kayıt altındadır. Bildirim durumlarına göre listelemek ve kontrol etmek mümkündür.

Sistemde “site, daire, sakin, banka, kasa ve fatura bazında not ve hatırlatma tanımları yapılabilmekte olup ilgili gün ve saat geldiğinde sistem tarafından kullanıcılara listesi hazırlanmaktadır.

Tek seferlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak planlanabilir.